NOTAS DE COMPROMISOS DE CUENTAS POR PAGAR Y/O COBRAR

DOCUMENTO:CFLC1_BRWNDC001 .RTF

Cuentas por pagar / Procesamiento / Notas Financieras / Registro de notas financieras.

Esta ventana se subdivide en dos ventanas en las cuales:
a-  En la parte superior se insertan los datos generales de la nota.
b - En la ventana  inferior los conceptos de la nota.

En la primera ventana se le da la opción INSERTAR y se le dan los siguientes datos:
Nota No: Es el número de la nota que se desea registrar.

Clase de nota: Tiene dos opciones nota crédito y nota débito, se despliega el cursor y se selecciona la clase de nota que se va a registrar.

Tercero: Se selecciona el NIT del tercero al cual pertenece la nota.

Fecha: Se da la fecha en que se registra la nota.

Transacción: En este campo se da el número de la transacción que se utilizo en la factura a la cual se va a aplicar la nota, si la factura no se va a aplicar no se llena este campo.

Generar por: En este campo se encuentran 3 opciones: normal, valor definido y porcentaje. 

Normal: significa que el valor de la nota se va a llevar a una sola cuenta de gasto o costo y a un solo centro de costos.

Valor definido: significa que el valor de la nota se necesita distribuir en varias cuentas de gasto o costo o que siendo a la misma cuenta se tiene que distribuir a varios centros de costos y que esto se va a realizar por un valor definido.

Porcentajes: significa que el valor de la nota se va a distribuir a varios cuentas de gasto o costo o que siendo a la misma cuenta se reparte en varios centros de costos, pero esto se realiza por un porcentaje definido.

Valor total: Se coloca el valor de la nota pero antes de impuestos, ya que el sobre este valor los calcula.

Observaciones: es un campo donde se permite escribir las observaciones necesarias de la nota.

Para que se active el campo de transacción y valor total es necesario tener la siguiente variable activada:

Variable: 
	
Nombre: NDC: Ind_Transaccion

Descripción: Manejo de Transacciones en Notas Financieras
El dato en 1 habilita el campo de transacciones en el registro de las notas crédito y el campo de valor total.

Después de dar todos los datos de la nota se empieza a seleccionar en las ventanas todos los conceptos de la nota, se selecciona el IVA, la retención en la fuente y el concepto de gasto. El concepto de retención por IVA al igual que cuando se registra un compromiso por pagar esta amarrado a la transacción y al tercero.

Es importante que  a cada concepto se mantenga activado el campo de CONTABILIZAR CON NATURALEZA CONTRARIA. El cual se activa con un chulo. Para que la nota se contabilice con naturaleza contraria y así la nota disminuya cada concepto en el valor requerido.

Modificado 21-02-05 - Mónica Vélez Acevedo