REVISION DE ORDENES DE CUENTAS POR COBRAR
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DOCUMENTO:CFLC1_WINCHGPAG001.RTF

Reversar autorizaciones: Se marca solo cuando se desee reversar una autorización ya realizada. Devuelve para ser autorizada nuevamente o para realizar el proceso de reversión de orden y dejar la factura pendiente para iniciar el proceso nuevamente.

Ordenes de: Muestra las ordenes a que modulo pertenecen (pagar o cobrar)

Fecha: Aquí muestra la fecha en la cual se realizan las autorizaciones de las ordenes tanto de pagar como de cobrar.

Autorizar: Al dar clic en esta opción nos llevara a la ventana donde aparecen todas las ordenes que se desean pagar, aquí el usuario selecciona que ordenes realmente pagara. 

Reversión: Esta Opción solo se activara cuando se seleccione Reversar autorizaciones .

RAnulacion: Esta Opción se utiliza para realizar la anulacion de los cheques o recibos de caja  generados por el modulo de cuentas por pagar o cobrar.

Al realizar autorizaciones se pueden generar los siguientes mensajes de error:

ERROR FORMA DE PAGO NO UBICADA PARA NRO DE ORDEN 
ESTE MENSAJE LO GENERA CUANDO LA FORMA DE PAGO NO ESTA CREADA.
Para crearla debe seguir la siguiente ruta MODULOS – CUENTAS POR PAGAR O COBRAR – REGISTRO – FORMAS DE PAGO COBRO

ERROR BANCO NO UBICADO PARA NRO DE ORDEN 
ESTE ERROR LO SACA PORQUE NO EXISTE NI EL BANCO NI LA SUCURSAL NI LA CUENTA
Para crearlo debe seguir la siguiente ruta MODULOS – CUENTAS POR PAGAR O COBRAR – 
REGISTRO – BANCOS

ERROR CONSECUTIVO NO DEFINIDO PARA NRO DE ORDEN
ESTE ERROR LO GENERA CUANDO NO EXISTE EL CONCEPTO DEL BANCO 
QUE ES IGUAL AL QUE SE TIENE EN EL REGISTRO DE LA FORMA DE PAGO
Para crearlo debe seguir la siguiente ruta MODULOS – CUENTAS POR PAGAR O COBRAR – 
REGISTRO – CONCEPTOS DE BANCOS.

(Hugo Tabares Giraldo) 
(Marzo 01 de 2006)