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FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
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DOCUMENTO: CFLC3_WINRPTFCTI001 .RTF

Path: Sistema de Cuentas por Pagar o Cobrar/ Informes/ Flujo de Egresos y/o Ingresos.
                                                                                                                            
Este informe nos sirve para saber que flujo de ingresos o egresos se tienen en una fecha determinada y se puede definir si este se desea Sumario por cada tercero o por cada compromiso, para ello se debe digitar la siguiente Información:
 
Flujo de Caja Desde: Seleccione la fecha inicial con esta fecha el sistema tomara a partir para filtrar la información que luego se mostrara.

Flujo de Caja Hasta: Seleccione la fecha Final con esta fecha el sistema tomara solo hasta esta fecha y sumara todos los valores que encuentre en este rango.

Moneda: Seleccione la Moneda en la cual se mostrara el informe.

Con Cambio Al: Seleccione la Fecha, con esta fecha el sistema puede realizar el calculo si la información esta en otras monedas y necesitara Conversión con la tasa representativa del mercado de la fecha seleccionada.

Tipos de Facturas:
Sin Anular: Si seleccione esta opción el sistema sumara todas las facturas excepto las anuladas
Anuladas: Si seleccione esta opción el sistema sumara todas las facturas que se encuentren en estado anulado, con esta información se sabrá que tanto valor, que facturas y a que terceros se les anulo facturas.

Tipos de Informes:
Por Compromiso: Si selecciona esta opción el sistema mostrara por cada cliente los números de las facturas, las fechas y los valores que se encuentren en el rango de fechas seleccionadas.

Por Tercero: Al seleccionar esta opción el usuario deberá seleccionar uno o todos los terceros para generar el informe, este sumara todos los valores de todas las facturas que se seleccionaron en el rango de fechas y mostrara el total de estas.

Sumario: Si selecciona esta opción el sistema sumara todos los valores de todas las facturas de todos los clientes y mostrara el valor total.

Es de anotar que la información la mostrara dependiendo de las fechas de vencimiento de las facturas en cada uno de las fechas de vencimiento que se tienen en este informe.