CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DOCUMENTO: CILEGANT .RTF

Para Configurar el certificado de Ingreso y Retenciones CILEG tenga en cuenta lo siguiente:

DEFINICIÓN DE CERTIFICADOS

En el Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones | Definición de Certificados,

Aquí se parametriza los certificados. En la pantalla Definición de Informes, debe:

1. Parámetros de Certificados:
Informe:		Certificado, Es el nombre del certificado
Titulo del Informe:	Certificado de ingresos y retenciones, es la descripción del informe
Referencia:		Blanco, nada
Tipo de Informe: 	Retenciones,.
Dll de generación: 	Si es de carvajal es el CICRV.DLL o si es de Legis es el CILEG.DLL

A continuación van los datos de la empresa:
Empresa Emisora
Nombre:		Nombre de la empresa
NIT:			Nit
Dirección:		Dirección
Empresa Pagadora
Nombre:		Nombre del representante legal o persona autorizada
Nit:			Cedula
Lugar:		     	Ciudad donde se practico la retención
Municipio:		Código de la ciudad donde se practico la retención
Departamento:	Código del Departamento donde se practico la retención

Agrupación de deducciones de Retención en la Fuente: Se debe crear una agrupación nueva con los conceptos de retención fte, si es deducción van con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Para el formato del 2004 se debe crear en el reglo 10.
Relación Laboral con porcentaje:  Va en blanco.

2. Registro de Certificados:
Se detalla los campos de la retención, debe crear tantos campos como utilice, por Ejemplo:
*Número de renglón :  001
Descripción:  Salarios
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen salarios, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro:  Nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  002
Descripción:  Cesantías
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos de cesantias e intereses pagados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro:  Nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  003 Se crea si hay conceptos de gastos de representación
Descripción:  Gastos de representación
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos que representen gastos de representación , si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro:  Nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  004 Se crea si hay conceptos de pensiones de jubilación,
Descripción:  Jubilación
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro:  Nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  005 Si existen conceptos de otros ingresos originados en la relación laboral.
Descripción:  Otros Ingresos
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro:  nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  007 
Descripción:  Seguridad Social
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos (Aquí van todos los conceptos de descuento de salud, pensión y fondo de solidaridad), si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro:  nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada

*Número de renglón :  008 
Descripción:  Aportes Voluntarios
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos (Aquí van todos los conceptos de Aportes Voluntarios y Cuentas AFC), si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativoTipo de Registro:  nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada
*Número de renglón :  010 
Descripción:  Retención en la Fuente
Conceptos gravados:  Se debe crear una agrupación nueva de conceptos de retención en la fuente, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. 
Tipo de Registro:  nada
Descripción 1era columna:  Nada.
Regla de validación:  Nada

En el nuevo formato para el 2004 ya no hay columna de No gravados. Por tal razón todas las agrupaciones se deben matricular en Conceptos Gravados.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS

En el Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones | Emisión de Certificados,

Informe: Certificado, Se selecciona el certificado que acaba de crear o que tiene hecho.

Fechas del certificado: Del:  1.01.2004, Fecha Inicial,  Al:   31.12.2004, Fecha final. Estas fechas son las que aparecerán en la impresión del formato.

Fecha Inicial de Acumulado: Normalmente es el 1.01.Año, Por Ejemplo 1.01.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina.

Fecha Final de Acumulado: Normalmente es el 31.12.Año, Por Ejemplo 31.12.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina. Estas fechas son para buscar los acumulados de cada columna con su respectiva agrupación de conceptos.

Expedición: Fecha de expedición del certificado.

Tipo de Proceso: Puede ser de Impresión o Reimpresión, si es de impresión el sistema genera un proceso global y si es de impresión es por empleado.

Orden: Puede ser Alfabético, por código, por centro de costo, por área ó por nómina. Solo se activa cuando se selecciona Impresión.

Para: Puede ser para Todos, Vigentes ó retirados. Solo se activa cuando si se selecciona Impresión.

Empleado: Solo se activa cuando se selecciona Reimpresión. Desde - Hasta.

Además de estos parámetros tenga en cuenta las siguientes Variables de Usuario:

VARIABLES DE USUARIO PARA EL CILEG.DLL
 
NotaCileg, Nota, Alfanumérica, Nro de agencias y sucursales (Campo 30 del formato)

Cileg:CEmpleado, Empleado, Alfanumérica, Si es S pone el código del empleado en la parte inferior de la hoja. Si es N no lleva nada y en caso contrario pondrá el centro de costo del empleado.

Cileg:Debug, Visualizar cileg, Numérica, 1 para activar el debug o 0 para desactivarlo.

Cileg:Firma, Firma para Certificados, Alfanumérica, Una firma o mensaje que ira en el lado derecho de la casilla de firma del retenedor.

Cileg:Admon, Código de la Admon, Alfanumérica, Es el código de 2 dígitos de la casilla 12 Cód. admón.

RESTRICCIONES POR RENGLÓN

Estas restricciones sólo se llena si el renglón tiene una configuración diferente a la de las agrupaciones.  Las posibles opciones son:
  
Cileg:2, Restricción Renglón 32, Alfanumérica, CE

Con esta restricción busca el valor de las cesantías y los intereses en la tabla CES, pagos parciales que hay entre las fechas de acumulados y así buscar el promedio de cada pago y determinar las rentas exentas según tabla.

Si se utiliza esta restricción se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.	Crear tabla de impuesto con los rangos de salario promedios para calcular la cesantias exentas en Nomina | Tablas de Referencia | Tablas de Impuesto. Inserte primero la información general de la tabla y por ultimo los siguientes rangos.

Limite Inferior	Limite Superior		
0	6.308.000	100	
 6.308.001	7.360.000	90	
 7.360.001	8.411.000	80	
 8.411.001	9.463.000	60	
 9.463.001	10.514.000	40	
10.514.001	11.565.000	20	

2.	Crear la variable de usuario

Cileg:Tabla_Imp, Tabla impuesto Cesantías, Alfanumérica, Numero de tabla creada en el punto 1.

Si se desea que la fecha de  búsqueda de las cesantias sean diferentes a las fechas de acumulado crear las variables de usuario.

Cileg:F_IniCes, Fecha Inicial Cesantías, Fecha, Nueva fecha inicial
Cileg:F_FinCes, Fecha Final Cesantías, Fecha, Nueva fecha final

Cileg:7, Restricción Renglón 37, Alfanumérica, AU

Con esta restricción busca el valor del renglón 37 de los aportes hechos a las administradoras de las seguridad social por concepto de salud(12%), pensión(14.5%) y fondo de solidaridad.

Cileg:9, Restricción Renglón 39, Alfanumérica, Existen dos alternativas.

E1- Ecuación 1 que es:

(32 + 34 + (25% (31 + 35), SI ESTE ES <= TOPEMAXIMO, EN CASO CONTRARIO + 0))

E2- Ecuación 2 que es:

25 % (31 + 33 + 34 + 35 - 37 - 38 ) SI ESTO ES > TOPE SE TOMA EL TOPE, EN CASO CONTRARIO LO QUE DE LA OPERACIÓN.

El tope es 51.336.000 que es 4.278.000 X 12. Para configurar este tope cree la variable de usuario

Cileg:TOpeMaxEXC, Tope Máximo Cesantías, Alfanumérica, 51336000.

Modificado 03-03-05