DOCUMENTO:CTLC7_WINMCHCTLS001.RTF

Inconsistencias en Movimientos.

Es una utilidad para encontrar datos incorrectos, mal parametrizados, y no definidos en tablas maestras y de configuración; esta información incorrecta afecta los saldos y movimientos contables.

1. Ruta: Modulo de contabilidad -> Consultas -> Inconsistencias.

2. Modo de Operar:

La ventana tiene unos Criterios de filtrado con los campos de información que maneja los movimientos y los saldos contables, para realizar la búsqueda al nivel de detalle que sea necesario.

Al dar Clic en el botón Consultar muestra un archivo de texto con el resultado de la búsqueda.

Los movimientos se deben se corregir en el Movimiento Diario, Ruta: Modulo de contabilidad -> Procesos -> Movimiento Diario.

3. Tipos de Inconsistencias:

3.1. Índices Incorrectos: Muestra Movimientos en los cuales los datos de comprobantes contables, cuentas contables y de la estructura administrativa como centro de costo, tercero, áreas, ubicaciones, entre otros; no se encuentran definidos en su respectiva tablas maestra.

3.2. Índices que faltan: Muestra Movimientos en los cuales uno ó varios campos de la estructura administrativa que MANEJA la cuenta se encuentran vacíos, y estos campos deben llevar información.

3.3. Índices que Sobran: Muestra Movimientos en los cuales uno ó varios campos de la estructura administrativa que NO MANEJA la cuenta se encuentran con información y estos campos no deben de tener información.

3.4. Saldos incorrectos: Campara los movimientos contables contra los saldos contables para verificar cuales están diferentes.
Además busca que movimientos no están actualizados en los saldos.

Se puede comparar por cuenta ó por estructura.

3.4.1. Por Cuenta: Calcula el total de los saldos y de los movimientos por cada cuenta, y compara para buscar diferencias.

3.4.2. Por Estructura: Calcula el total de los saldos y de los movimientos por cada cuenta y estructura administrativa, para luego comparar y buscar diferencias.

3.5. Documentos Descuadrados: Muestra los documentos contables los cuales el total de los debitos no es igual al total de los créditos.

3.6. Móv. con Cuentas de Suma: Muestra los movimientos que tienen cuentas de suma, en el movimiento contable no deben quedar registros con cuentas de suma, solo de detalle.

3.7. Valores Negativos: Muestra los movimientos que están registrados con valores negativos.

Por Arbey Agudelo
Julio 28/06