MODULO DE CONTABILIDAD
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DOCUMENTO:  Ctlmd_TreeApp.RTF

Lo primero que debemos tener en cuenta para este modulo y todos los demás es comenzar con el menú de registro puesto que en este se encuentran todas las tablas necesaria para el mejor manejo de estos:

                                      CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	CTLMD:TREEAPP	CTLMD_TREEAPP001.RTF		
1. Registro.	
1.1.	Comprobantes Contables	ERLCC:BRWCBT	ERLCC_BRWCBT001.rtf		
1.2.	Tablas de Referencia	ERLC0:BRWDTR	ERLC0_BRWDTR001.rtf		
1.3.	Calendario Contable	ERLC0:BRWCPC	ERLC0_BRWCPC001.rtf		
1.4.	Referencias Contables	ERLC0:BRWTRC	ERLC0_BRWTRC001.rtf		
1.5.	Terceros	ERLC1:BRWPRO	ERLC1_BRWPRO001.rtf		
1.6.	Conceptos de Diferidos	ERLC2:BRWCPD	ERLC2_BRWCPD001.rtf		
1.7.	Transacciones de Diferidos	ERLC2:BRWTRD	ERLC2_BRWTRD001.rtf		
1.8.	Compañias Contables	ERLC0:BRWEPR	ERLC0_BRWEPR001.rtf		
1.9.	Niveles de Cuentas	ERLC0:BRWNVL	ERLC0_BRWNVL001.rtf		
1.10.	Plan Unico de Cuentas	ERLC0:BRWPUC	ERLC0_BRWPUC001.rtf		
1.11	Cuentas por Compañía	ERLCC:BRWCUE	ERLCC_BRWCUE001.rtf		
1.12	Politicas de Contabilización	ERLCC:BRWCUPC	ERLCC_BRWCUPC001.rtf		
1.13.	Indices Financieros	CTLC4:BRWIDF	CTLC4_BRWIDF001.rtf		
1.14.	Agrupaciones de Cuentas	CTLC4:BRWCUG	CTLC4_BRWCUG001.rtf		
1.15.	Tablas de Retención	ERLCC:BRWRET	ERLCC_BRWRET001.rtf		
1.16.	Diseño de Informes	CTLC4:BRWIFC	CTLC4_BRWIFC001.rtf		
1.17.	Parametros	CTLC1:BRWVCT	CTLC1_BRWVCT001.rtf		
2. Procesos	
2.1.	Movimiento Diario	CTLC1:BRWMCP	CTLC1_BRWMCP001.rtf		
2.2.	Auxiliares				
2.2.1.	Reconstruir Saldos	CTLC1:WINRECSAC	CTLC1_WINRECSAC001.rtf		
2.2.2.	Importacion del Movimiento	ERLC3_WINIMPMCP	ERLC3_WINIMPMCP001.rtf		
2.2.3.	Exportacion de Movimiento	ERLC3:WINEXPMCP	ERLC3_WINEXPMCP001.rtf		
2.2.4.	Borrar Movimiento Contable	ERLC3:WINDELMCP	ERLC3_WINDELMCP001.rtf		
2.2.5.	Correccion de Descuadres	CTLC1:BRWMCPDESC	CTLC1_BRWMCPDESC001.rtf		
2.2.6.	Cambio Automatico de Tercero	CTLC4:WINRECSACPRO	CTLC4_WINRECSACPRO001.rtf		
2.3.	Calculo de Indices Financieros	CTLC4:WINRECIDFM	CTLC4_WINRECIDFM001.rtf		
2.4.	Cierre Contable	ERLC3:CIERRECONT	ERLC3_CIERRECONT001.rtf		
2.5.	Diferidos				
2.5.1.	Registro de Diferidos	EDFR:BRWDFR	EDFR_BRWDFR001.rtf		
2.5.2.	Contabilización de Diferidos				
2.5.6.	Generación Cuotas de Diferidos				
2.6.	Ajustes por Inflación				
3. Informes	
3.1.	Balance de Comprobación	CTLC2:WINRPTSACP	CTLC2_WINRPTSACP001.rtf		
3.2.	Auxiliares				
3.2.1.	Auxiliar Por Periodos	CTLC2:WINRPTAUX	CTLC2_WINRPTAUX001.rtf		
3.2.2.	Auxiliar General	CTLC2:WINRPTAUXGEN	CTLC2_WINRPTAUXGEN001.rtf		
3.3.	Movimiento Diario				
3.3.1.	Clasificado	CTLC2:WINRPTMCH	CTLC2_WINRPTMCH001.rtf		
3.3.2.	Por Comprobante	CTLC2:WINRPTMCHCBT	CTLC2_WINRPTMCHCBT001.rtf		
3.4.	Saldos por Tercero	CTLC2:WINCLASACPRO	CTLC2_WINCLASACPRO001.rtf		
3.5.	Para Comprobantes				
3.5.1.	Control de Documentos	CTLC4:WINCONTROLDOC	CTLC4_WINCONTROLDOC001.rtf		
3.5.2.	Informe de Cuadre	CTLC4:WINRPTCUADRE	CTLC4_WINRPTCUADRE001.rtf		
3.6.	Tributarios				
3.6.1.	Movimiento de Retenciones				
3.6.1.1.	Declaraciones	CTLC4:WINGENIFC	CTLC4_WINGENIFC001.rtf		
3.6.1.2.	Certificados	CTLC4:WINRPTRETFUENT	CTLC4_WINRPTRETFUENT001.rtf		
3.7.	Administrativos				
3.7.1.	Balances y PyGs Diseñados	CTLC4:WINGENBYP	CTLC4_WINGENBYP001.rtf		
3.7.2.	Balance General	CTLC2:WINRPTBALANCE	CTLC2_WINRPTBALANCE001.rtf		
3.7.3.	Estado de Resultados				
3.7.3.1.	Estado de Resultado Mensual	CTLC2:WINPYG	CTLC2_WINPYG001.rtf		
3.7.3.2.	Estado de Resultado Acumulado	CTLC2:WINPYGACUM	CTLC2_WINPYGACUM001.rtf		
3.7.3.3.	Estado Resultado Por Referencias	CTLC2:WINRPTSLCPYG	CTLC2_WINRPTSLCPYG001.rtf		
3.7.4.	Financieros				
3.7.4.1.	Analisis Horizontal	CTLC4:WINRPTHORIZONT	CTLC4_WINRPTHORIZONT001.rtf		
3.7.4.2.	Analisis Vertical	CTLC4:WINRPTVERTICAL	CTLC4_WINRPTVERTICAL001.rtf		
3.7.4.3.	Fuente y Uso de Fondos	CTLC4:WINFUENTEYUSOS	CTLC4_WINFUENTEYUSOS001.rtf		
3.7.4.4.	Movimiento de Indices	CTLC4:WINRPTIDFM	CTLC4_WINRPTIDFM001.rtf		
3.8.	Libros Registrados				
3.8.1.	Diario	CTLC2:WINRPTDIARIO	CTLC2_WINRPTDIARIO001.rtf		
3.8.2.	Mayor y Balances	CTLC2:WINRPTMAYOR	CTLC2_WINRPTMAYOR001.rtf		
3.8.3.	Inventario y Balances	CTLC4:WINRPTSACINVB	CTLC4_WINRPTSACINVB001.rtf		
3.8.4.	Codigos y Cifrados	CTLC4:WINRPTCODIGOS	CTLC4_WINRPTCODIGOS001.rtf		
3.8.5.	Imprimir Hojas Registradas	CTLC4:WINRPTHOJAS	CTLC4_WINRPTHOJAS001.rtf		
3.9.	Consolidados				
3.9.1.	De Cuentas	CTLC4:WINRPTSACCONS	CTLC4_WINRPTSACCONS001.rtf		
3.10.	Catálogos				
3.10.1.	Catálogo de Terceros	CTLC2:WINCLAPRO	CTLC2_WINCLAPRO001.rtf		
3.10.2.	Plan Unico de Cuentas	CTLC2:WINRPTPUC	CTLC2_WINRPTPUC001.rtf		
3.10.3.	Catálogo de Cuentas	CTLC2:WINCLACUE	CTLC2_WINCLACUE001.rtf		
3.10.4.	Catálogo de Comprobantes	CTLC4:WINRPTCBT	CTLC4_WINRPTCBT001.rtf		
3.11.	Diferidos	EDFR:WINRPTDFR	EDFR_WINRPTDFR001.rtf		
3.12.	Contabilización Diferidos	CTLC2:WINSLCCONTDFR	CTLC2_WINSLCCONTDFR001.rtf		
3.13.	Politicas de Contabilización	CTLC3.WINRPTCUPC	CTLC3_WINRPTCUPC001.rtf		
3.14.	Tablas de Referencia				
3.14.1.	Generales	CTLC2:WINRPTDTX	CTLC2_WINRPTDTX001.rtf		
3.14.2.	Calendarios Contables	CTLC2:WINRPTCPC	CTLC2_WINRPTCPC001.rtf		
3.14.3.   Ciudades                                             CTLC2:WINRPTCIU              CTLC2_WINRPTCIU001.rtf                                                                                                                          					
3.14.4.	Bancos	CTLC3:WINCLABCO	CTLC3_WINCLABCO001.rtf		
3.14.5.	Monedas	CTLC3:WINRPTMND	CTLC3_WINRPTMND001.rtf		
3.14.6.	Regiones	CTLC2:WINRPTDEP	CTLC2_WINRPTDEP001.rtf		
3.14.7.	Retenciones	CTLC4:WINRPTRETG	CTLC4_WINRPTRETG001.rtf		
3.14.8.	Agrupaciones	CTLC4:WINRPTCUG	CTLC4_WINRPTCUG001.rtf		
3.14.9.	Indices Financieros	CTLC4:WINRPTIDF	CTLC4_WINRPTIDF001.rtf		
4. Consultas	
4.1	Saldos				
4.1.1.	Saldos Por Periodos	CTLC1:WINSLCCPC	CTLC1_WINSLCCPC001.rtf		
4.1.2.	Saldos Generales	CTLC1:SLCCUESAC	CTLC1_SLCCUESAC001.rtf		
4.1.3.	Saldos por Cuenta	CTLC1:SLCCUESALDOS	CTLC1_SLCCUESALDOS001.rtf		
4.1.4.	Saldos de Cuentas por Agrupaciones	CTLC4:WINSALDOSCUGH	CTLC4_WINSALDOSCUGH001.rtf		
4.1.5.	Saldos de Indices Financieros	CTLC4:SLCIDFM	CTLC4_SLCIDFM001.rtf		
4.2.	Movimiento Diario				
4.2.1.	Por Cuenta	CTLC1:SLCMCH	CTLC1_SLCMCH001.rtf		
4.2.2.	Por Comprobante	CTLC1:SLCMCP	CTLC1_SLCMCP001.rtf		
4.2.3.	SlcMCPCla	CTLC1:SLCMCPCLA	CTLC1_SLCMCPCLA001.rtf		
4.2.4.	Por Tercero	CTLC1:SLCMCPTERCERO	CTLC1_SLCMCPTERCERO001.rtf		
4.2.5.	Por Referencia	CTLC1:SLCMCPREFERENC	CTLC1_SLCMCPREFERENC001.rtf		
4.2.6.	Descuadrado	CTLC1:SLCMCPDESC	CTLC1_SLCMCPDESC001.rtf		
4.3.	Tablas de Referencias	ERLC0:SLCDTR	ERLC0_SLCDTR001.rtf		
4.4.	Tablas de Referencia Seleccionadas	ERLC0.SLCINDICE	ERLC0_SLCINDICE001.rtf		
4.5.	Terceros	ERLC1:SLCPRO	ERLC1_SLCPRO001.rtf		
4.6.	Cuentas General	ERLCC:SLCCUE	ERLCC_SLCCUE001.rtf		
4.7.	Cuentas de Detalle	ERLCC:SLCCUEDET	ERLCC_SLCCUEDET001.rtf		
4.8.	Agrupaciones de Cuentas	CTLC4:SLCCUG	CTLC4_SLCCUG001.rtf		
4.9.	Indices Financieros	CTLC4:SLCIDF	CTLC4_SLCIDF001.rtf		
4.10.	Certificados y Retenciones	CTLC4:SLCIFC	CTLC4_SLCIFC001.rtf		
5.. Preguntas E Inquietudes		
                                                                                                                 TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 

23/09/03