REGISTRO DE CONCEPTOS Y COMPROMISOS
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DOCUMENTO:  Erlc2_FrmIPF.RTF

Path: Sistema de CxC y CXP; Registro; Conceptos de Compromiso; Insertar Parte Superior

La política que se adiciona es aquella que se configuró anteriormente en las políticas de contabilización para este gasto.

El campo "Maneja otras Referencias", se debe seleccionar cuando dicho concepto se relaciona con:  Areas, Centros de Costos, Departamentos, etc.

Por esta opción el usuario podrá diseñar o crear para cada compromiso que se desee configurar, el detalle de un concepto especifico a cada uno de ellos. 

Esta ventana brinda las siguientes opciones:

Concepto: Es el código o nombre con el que identificaremos el tipo de concepto que vamos a incluir. Este campo es alfanumérico.

Descripción: Para describir brevemente de que trata o en que consiste el concepto que se esta incorporando.

Naturaleza: Aquí se le indicara al programa si ese concepto suma o restar. Por ejemplo en una compra de papelería supongamos un concepto de Gasto de papelería esta cuenta sabemos que es de naturaleza debito y como es una compra de papelería, entonces el procedimiento correcto a seguir es colocarlo debito (no por la naturaleza de la cuenta si no por como debe ir registrado en un asiento contable), para que sume por que suma o aumenta esta cuenta por haber comprado papelería.

Política: Como se señalo anteriormente, la política es en si la carátula del asiento complementado con cada uno de los conceptos y cumpliendo la partida doble en sus débitos y créditos; entonces dependiendo del tipo de transacción y del tipo de concepto buscamos en esta ventana o creamos la política correspondiente al hecho financiero que esta configurando. (esto para que el programa vaya quedando automático en la generación de los hechos mas repetitivos o que se dan de manera frecuente en una empresa).

Maneja Otras Referencias: Por esta opción le indicamos al programa si esta operación debe manejar referencias con las tablas de estructura administrativa como por ejemplo centro de costo, departamentos, secciones etc.

Tipo de Imputación: Esta ventana brinda las siguientes opciones: 

Normal: Al seleccionarlo, el sistema no asumirá realizar ningún tipo de operación.

Costo: Al seleccionarlo aparecerán simultáneamente tres campos mas. (los cuales se especifican a continuación), por esta opción el programa realizara o efectuara un calculo o proceso dependiendo del tipo de transacción financiera que se necesite. ejemplo: sin es una retención en la fuente, o una retención de IVA o el calculo del IVA, u otro hecho financiero.

Interés : ?

Tipo de Retefuente: Por esta opción seleccionamos el tipo de hecho financiero que se va a configurar. Por ejemplo si es de IVA, Retención en la Fuente, Impuesto de Timbre, ICA, u otro hecho económico.

Tabla de Retefuente: Por esta ventana se seleccionara de acuerdo a lo escogido en el campo anterior, entonces seleccionamos el tipo de retención si es el caso, a que corresponde la transacción financiera, por ejemplo retención por servicios generales, o retención por honorarios, o retención de IVA, o calculo del IVA, o calculo de impuesto de timbre etc.

Tasa: De acuerdo a lo escogido en los campos anteriores, entonces por esta ventana se indicara el valor a o porcentaje a efectuar. Por ejemplo Retención en servicios generales, entonces debemos buscar y escoger, dicho ítem y aplicar el 6%.

Al terminar de ingresar esta información si el concepto maneja referencias se activa la ventana de la parte inferior Izquierda en la cual se debe dar click en insertar.

25/09/03