EXPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN CONTABLE CON INTERFASE SAP

DOCUMENTO: EXPORTACION DISTRIBUCION CONTABLE CON INTERFASE SAP .RTF

Para el proceso de exportación de la nómina con la interfase con SAP se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el comprobante que se debe exportar.
- Seleccionar el período que se va a exportar.
- Seleccionar el comprobante filtro este debe ser igual al comprobante.
- Seleccionar el proceso de Exportación:

- Para el encabezado se selecciona: SPENC
- Para el envió de información de las claves de contabilización 01, 11, 21, 31 y 50
- Selecciona NOMSP

- Para el envió de información de las claves de contabilización  40
- Selecciona NOMR2
- En archivo plano aparece la ruta en la cual quedara el archivo plano si se desea se puede cambiar por la que el usuario coloque.

- Borrar archivo plano anterior: Cuando se genera el encabezado se debe colocar S cuando genera las demás claves debe colocar N

- Actualizar MIDASMCN.INI se marca para cambiar el filtro. Para el proceso del encabezado no se coloca esta marca sólo se utiliza para generar las claves de contabilización.

Proceso de Exportación NOMSP

El FILTRO debe quedar de la siguiente forma:
MCN:ANO '2005' AND MCN:MES = '02' AND MCN:COMPROBANTE = 'NOMI' AND MCN:TIPOTERCERO <>  '40'
Con esto el sistema generara solo las claves 01,11,21,31,50

El ORDEN debe quedar de la siguiente Forma:
MCN:Ano,MCN:Mes,MCN:Comprobante,MCN:Cod_Contable,MCN:Nit,mcn:tipo

El ROMPIMIENTO debe quedar de la siguiente forma
MCN:ANO & MCN:MES & MCN:COMPROBANTE & MCN:Cod_Contable & MCN:Nit  & mcn:tipo

Proceso de Exportación NOMR2

El FILTRO debe quedar de la siguiente forma:

MCN:ANO = '2005' AND MCN:MES = '02' AND MCN:COMPROBANTE = 'AUTO' AND MCN:TIPOTERCERO = '40'

El ORDEN debe quedar de la siguiente Forma:

MCN:Ano,MCN:Mes,MCN:Comprobante,MCN:Cod_Contable,MCN:Nit,mcn:tipo,MCN:CCOSTO

El ROMPIMIENTO debe quedar de la siguiente Forma:

MCN:ANO & MCN:MES & MCN:COMPROBANTE & MCN:Cod_Contable & MCN:Nit  & mcn:tipo & MCN:CCOSTO

Este proceso solo generar las claves de contabilizaciones  40

Para la generación del comprobante NOMI el archivo plano debe quedar con las claves
01,11,21,31,40,50,99

Para la generación del comprobante AUTO el archivo plano debe quedar con las claves
31,40

Para la generación del comprobante LIQP el archivo plano debe quedar con las claves
40,50

Para la generación del comprobante PARA el archivo plano debe quedar con las claves
31,40

Para la generación del comprobante PROVI el archivo plano debe quedar con las claves
40, 50

Modificado 31-03-05