POLITICA DE PRESUPUESTO - LPP01

DOCUMENTO: LPP01001.RTF

Esta política se utiliza para el cálculo del Presupuesto. Se puede parametrizar de diferentes maneras dependiendo de los valores que se le den a las Variables que maneja. Su objetivo básico es tomar un valor actual (que puedes ser un valor indicado o un valor Calculado) y aplicarle el incremento. A continuación le presentamos varios ejemplos y le indicamos como es su parametrizacion:

1-. Ejemplo:

Presupuestar el concepto Auxilio de Anteojos. La formulación indicada es :
(Valor Actual  + Incremento) * # De personas beneficiadas por la conversión.

Donde: Valor Actual es el valor vigente para este auxilio.

La parametrizacion se hace de la siguiente manera:

Como el presupuesto se hace por persona el, # de personas beneficiadas por la convención se obtiene de saber si cada persona es beneficiada por la convención, esto se hace así: 

1-. Determinamos cual estructura administrativa nos identifica las personas beneficiadas por la convención, supongamos que es la Relación Sindical, con código BC. Y las demás Relaciones sindicales son NB,NA ... etc.

2-.Se parametriza la Variable PTO:Npag, para las demás relaciones sindicales( NB,NA..etc.) Así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:Npag	RS	NB	No pagar	Alfanumérica	S	

Recuerde que esta variable se debe de parametrizar para las demás Relaciones Sindicales a las cuales no le aplica, en este caso (NB,NA...etc.)

3-.El valor Actual se obtiene parametrizando la variable PTO:VALORACT , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 100 .

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:VALORACT	RS	BC	Valor Actual	Numérica	(V*100)	

Observe que este valor se parametrizo solamente para la Relación Sindical BC (Beneficiados por la convención). También se hubiera podido parametrizar como No, No., así:

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:VALORACT	No	No	Valor Actual	Numérica	(V*100)	

4-. El porcentaje de incremento se parametriza dentro de los parámetros del presupuesto, tal como esta explicado en los Documentos  Mlpp:BrwPTO001.RTF y  Mlpp:FrmPTOV001.RTF  

Donde: (V*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Valor Actual (Vigente) multiplicado por 100, es decir si el Valor vigente es 20.000 en el dato se indicaría  2.000.000  que equivale a 20.0000 multiplicado por 100.

2-. Ejemplo:

Presupuestar el concepto Subsidio de Transporte. La formulación indicada es:
(Valor Actual  + Incremento) * Factor., pero hay que verificar el tope.

Donde Verificar el tope se traduce como mirar si el Salario Mensual después del Incremento NO excede un tope.

La parametrizacion se hace de la siguiente manera:

1-. Determinamos como se va a manejar el tope, pues existen dos posibilidades:
1.1-.Se escribe el tope de una vez con el incremento.
1.2-.Se escribe en el tope el valor actual del subsidio y el sistema le hace el incremento dependiendo de lo indicado en la paremtrizacion.

Para 1.1-. Parametrizamos la Variable  PTO:TOPE, donde en dato se escribe el valor tope del subsidio con su incremento ,multiplicado por 100., así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:TOPE	No	No	Tope + Increm.	Numérica	(TI*100)	

Para 1.2-.
 
1.2.1-.Parametrizamos la Variable  PTO:TOPE, donde en dato se escribe el valor actual del tope del subsidio  ,multiplicado por 100., así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:TOPE	No	No	Tope	Numérica	(T*100)	

1.2.2-.Parametrizamos la Variable PTO:TpTOPE, donde se indica si  al tope se le debe de aplicar el incremento. Con Dato (I), así:

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:TpTOPE	No	No	Tope	Alfanumérica	I	

2-.El valor Actual se obtiene parametrizando la variable PTO:VALORACT , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 100 .

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:VALORACT	No	No	Valor Actual	Numérica	(V*100)	

3-.El factor se obtiene parametrizando la variable PTO:FACTORA , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 10000 (Diez Mil) .

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:FACTORA	No	No	Factorl	Numérica	(F*10000)	

4-. El porcentaje de incremento se parametriza dentro de los parámetros del presupuesto, tal como esta explicado en los Documentos  Mlpp_BrwPTO001.RTF y  Mlpp_FrmPTOV001.RTF  

Donde:
 (TI*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Tope (Valor del Tope Vigente) con el incremento multiplicado por 100, es decir si el Tope vigente + incremento es 341,000 en el dato se indicaría  34.100.000  que equivale a 341,000 multiplicado por 100.

(T*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Tope (Valor del Tope Vigente) multiplicado por 100, es decir si el Tope vigente es 241,000 en el dato se indicaría  24.100.000  que equivale a 241,000 multiplicado por 100.

(V*100), ver lo definido en el ejemplo 1.

(F*10000) Indicado en Dato, debe traducirse como el Factor multiplicado por 10.000, es decir si el Factor 11,5 en el dato se indicaría  115000  que equivale a 11,5 multiplicado por 10.000.

3-. Ejemplo:

Presupuestar el concepto Horas Extras. La formulación indicada es:
(Horas Actuales + Incremento) * Factor.

Donde Horas Actuales se traduce como totalizar por persona las horas pagadas.

La parametrizacion se hace de la siguiente manera:

1-. Se matriculan todo los conceptos de horas Extras, en una agrupación de Conceptos, Supongamos que la llamamos HEXT.

2-.Se parametriza la Variable PTO:AgrupCpt , donde en la dato se coloca esta agrupación, así :
  
Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:AgrupCpt	Ag	Ag	Agrupación	Alfanumérica	HEXT	

3-.Se parametriza la Variable PTO:TipoPL , donde en la dato se coloca A, para indicarle a esta política que debe de buscar la Agrupación, así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:TipoPL	No	No	Buscar Agrupa	Alfanumérica	A	

4-.Se parametriza la Variable PTO:TPBASE , donde en la dato se coloca A, para indicarle a esta política que debe de buscar la base de la Agrupación en los Acumulados, así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:TPBASE	No	No	Base Acumulad	Alfanumérica	A	

5-.Se parametriza la Variable PTO:BASEEN , donde en la dato se coloca H, para indicarle a esta política que la base de la Agrupación en los Acumulados es en Horas, así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:BASEEN	No	No	Base en Horas	Alfanumérica	H	

Las fechas entre las cuales se busca en los acumulados están determinadas así:

Fecha Inicial: Fecha del 01/01 / año de la fecha Inicial de Vigencia del presupuesto.
Fecha Final: Fecha Inicial de Vigencia del presupuesto.

Si se prametrizan las variables:

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:DiasAcu	No	No	# de días 	Numérica	#días	

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:F_finAcu	No	No	Fecha Final 	Fecha	Fecha	

Esta variable permite fijar una fecha final para búsqueda de acumulados, sino no se indica se toma la   Fecha Inicial de Vigencia del presupuesto.

La fecha inicial se encuentra Restando de Esta fecha (Final) los días indicados en Pto:DiasAcu.

La variable:

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:TipCld	No	No	Tipo de Calend 	Alfanumérica	*Tipo	

Donde *Tipo puede ser el tipo de calendario que se maneja: J juliano o C comercial
 
Con la parametrizacion de los pasos anteriores, obtenemos las Horas Actuales

6-..El porcentaje de incremento, ver lo dicho en el punto 4 del ejemplo anterior.

7-.El factor, ver lo dicho en el punto 3 del ejemplo anterior.

4-. Ejemplo:

Si quisiéramos parametrizar un concepto, en el cual la Base se debiera tomar en Valores,

1-. Solamente bastaría con cambiar el dato de la variable PTO:BASEEN (punto 5 del ejemplo anterior) colocando en el V o simplemente borrarla.

Los demás pasos son exactamente iguales al anterior.

5-. Ejemplo:

Presupuestar el concepto SENA. La formulación indicada es:
(Sumatoria de Conceptos Presupuestados) * Factor.

Donde Sumatoria de Conceptos Presupuestados se traduce como totalizar por persona unos conceptos ya presupuestados.

La parametrizacion se hace de la siguiente manera:

1-. Se matriculan todo los conceptos del Presupuesto, en una agrupación de Conceptos, Supongamos que la llamamos PPTO.

2-.Se parametriza la Variable PTO:AgrupCpt , donde en la dato se coloca esta agrupación, así :
  
Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
PTO:AgrupCpt	Ag	Ag	Agrupación	Alfanumérica	PPTO	

3-.Se parametriza la Variable PTO:TipoPL, ver el punto 3 del ejemplo 3. 

4-.Se parametriza la Variable PTO:TPBASE , donde en la dato se coloca P, o no se parametriza esta variable. La P  le indica a esta política que debe de buscar la base de la Agrupación en el movimiento del presupuesto, ya calculados.

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:TPBASE	No	No	Base Ppto	Alfanumérica	P	

5-.Se parametriza la Variable PTO:BASEEN , donde en la dato se coloca V, para indicarle a esta política que la base de la Agrupación es en Valores, así :

Variable 	Relación	Argumento	Descripción	Tipo de Dato	Dato	
 PTO:BASEEN	No	No	Base Valores	Alfanumérica	V	

Con la parametrizacion de los pasos anteriores, obtenemos la sumatoria.

6-..El porcentaje de incremento, ver lo dicho en el punto 4 del ejemplo anterior.

7-.El factor, ver lo dicho en el punto 3 del ejemplo anterior.

6-. Ejemplo:

Presupuestar el concepto SODEXHO. O cualquier concepto que se encuentre en una asociación

Para ello debe de parametrizar las siguientes variables:
1-.Pto:tipoPl   , en el dato indique = ‘ASC’
2-.Pto: Asociación  , el código de la asociación 
3-.Pto:CptAsociacion,el concepto de la asociación
4-.Pto:TipoBaseAsoc , una M si la base es mensual.

7-. Ejemplo:

Presupuestar un concepto y sumarle otro que se encuentra registrado dentro de una asociación

(Salario Básico Mensual + Pago Personal*)   *Valor fijo registrado en la asociación por empleado, valor por periodo

Para esto debe crear las siguientes variables en el concepto a presupuestar:

Pto:TipoPL, Tipo de forma de calcular el valor
Alfanumérica         
Dato: Según sea su caso seleccione
A     Agrupación
V     Valor indicado
ASC Asociación
ESE  Valor matriculado en la seguridad social

Y las demás las calcula basadas en un valor actual que esta en una variable

Para este caso en particular, que se necesita una asociación, debemos de:

Pto: Asociación, Asociación    
Alfanumérica         
Dato: Código de la asociación a la cual estoy haciendo referencia

Pto: CptAsociacion,   Concepto Asociación   
Alfanumérica   
Dato 0001 Código del concepto de la asociación

Pto: TipoBaseAsociacion, Esta variable le indica si el valor es mensual o por periodo Tipo Base de Asociación 
Alfanumérica          
Dato: Si es una M supone que el valor es mensual, de lo contrario cualquier dato registrado en esta, asume que es por periodo es el valor que encuentra en la asociación, siempre y cuando sea un Valor Fijo

Pto:SumBasAsoc, Esta variable le dice al sistema si a la base que encontró le suma el básico, Suma la Asociación   
Alfanumérica          
Dato: S Si si le suma al básico
 
8 Ejemplo (Coodesco)

Presupuestar los conceptos con las siguientes indicaciones:

Por el concepto XXXX el asociado XXXXXX c.c XXXXX devengó durante los doce meses un promedio mensual de $621.017, para el presupuesto, se toma el promedio mensual de lo devengado por el concepto XXXX y se incrementa en un  5%. 

El promedio mensual se calcula así: la sumatoria de lo devengado por el asociado en este concepto de enero a diciembre, el total se divide por 12 y lo obtenido es el promedio mensual del concepto devengado por el asociado XXXXXXX, si la sumatoria de lo devengado por el concepto XXXX de enero a diciembre de 2006 es: $7.452.212 el promedio mensual de este concepto para este asociado sería $7.452.212 / 12 =$621.017 este seria el promedio mensual de este concepto por este asociado.

El cálculo para presupuestar sería: promedio mensual concepto XXXX ($621.014) x 1.05 = 652.068 que sería el presupuesto mensual

1.	Variables

Nombre de Variable	Descripción	Relación	Argumento	Tipo de Variable	Dato	
Pto:AgrCTL	Control Presupuestal	AG	AG	Alfanumérica	PXXX	
Pto:AgrupCpt	Agrupación de Conceptos Base	AG	AG	Alfanumérica	PXXX	
Pto:BaseEn	Base en Valores	No	No	Alfanumérica	V	
Pto:Debug	Visualizador	No	No	Numérica	0	
Pto:Divisor	Divisor Multiplicado por 100	No	No	Numérica	00001200	
PTO:FACTORA	Factor Multiplicado por 1.000.000	No	No	Numérica	01050000	
Pto:Npag	No Presupuestar	RL	AS	Alfanumérica	S	
Pto:Npag	No Presupuestar	RL	CO	Alfanumérica	S	
Pto:Npag	No Presupuestar	RL	PE	Alfanumérica	S	
Pto:Npag	No Presupuestar	RL	PS	Alfanumérica	S	
Pto:Npag	No Presupuestar	RL	SI	Alfanumérica	S	
PTO:TipCld	PTO:TipCld	No	No	Alfanumérica	J	
Pto:TipoPL	Buscar Agrupación	No	No	Alfanumérica	A	
PTO:TPBASE	Tipo Base	No	No	Alfanumérica	A	

Donde:

•	El control presupuestal es aquel valor real liquidado con el cual se realizara el comparativo del presupuesto realizado, es decir, una variable donde matriculo la base real, para este caso el salario Integral y el dominical y/o festivo, si se maneja por conceptos diferentes
•	La Agrupación de los conceptos base, son aquellos que se parametrizan para que el presupuesto los tome como su nombre lo indica (Base).
•	El divisor es el numero de meses por el cual voy a divisor la base de un periodo determinado, en este caso de un año (12)
•	El Npag tiene la misma funcionalidad que en la nomina, es restringir a quien no se le debe presupuestar determinado concepto, estos empleados deben tener un clasificador determinado.
•	El calendario J o C (Juliano o Comercial)

2.	Ítems Presupuestales

Por: Sistema de Presupuesto / Ítems Presupuestales

Inserto el ítem por concepto en la parte superior de la ventana y en la inferior izquierda selecciono el concepto creado para dicho presupuesto.