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MODULO DE LIQUIDACIONES DEFINITIVAS
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DOCUMENTO: Mlldm:TreeApp.RTF

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM:  Documentos
DCMV:  Documentos Versiones
APL:  Aplicaciones
APP:  Módulos
APR:  Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\

3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

	
                           CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLLDM:TREEAPP	MLLDM_TREEAPP001.RTF		
1. Registro.	
1.1.	Conceptos de Liquidación	CO3:BRWCPT	CO3_BRWCPT001.rtf		
1.2.	Motivos de Retiro	CO3:BRWMTR	CO3_BRWMTR001.rtf		
1.3.	Formas de Pago	TNLD:BRWFPD	TNLD_BRWFPD001.rtf		
1.4.	Parámetros de Liquidación	TNLD:FRMVLD	TNLD_FRMVLD001.rtf		
1.5.	Registro de Liquidaciones Definitivas	TNLD:BRWLQELQD	TNLD_BRWLQELQD001.rtf		
1.6.	Definición de Envios	TLGEN:ENVIOMODULO	TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf		
1.7.	Registro de Envios	NOM:BRWENV	NOM_BRWENV001.rtf		
2. Transacciones	
2.1.	Liquidación Definitiva	TNLD:BRWLQE	TNLD_BRWLQE001.rtf		
2.2.	Autorización Liquid.  Pagos Aplazados	TNLD:BRWLQEPAGAPL	TNLD_BRWLQEPAGAPL001.rtf		
2.3.	Generación a Nómina	TLGEN:WINNOVEDADES	TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf		
3. Consultas	
3.1.	Liquidaciones &Generales	LIQ020	LIQ020001.rtf		
3.2.	Liquidaciones &Confirmadas	LIQ021	LIQ021001.rtf		
3.3.	En Rango de Fechas	TNLD:WINLQEFECHA	TNLD_WINLQEFECHA001.rtf		
4. Informes	
4.1	Informes de Liquidación	MLIQ600	MLIQ600001.rtf		
5.  Preguntas E Inquietudes		
                                                                                                                TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

	¿CÓMO SÉ PARAMETRIZA EL MÓDULO DE LIQUIDACIONES DEFINITIVAS?

1.	Los conceptos de liquidación a los cuales se les va ha realizar liquidación definitiva se deben parametrizar indicando en Política Definitiva, diseñada para ese fin y que dentro del proceso de implementación se hayan definido (ver políticas definitivas definidas).
2.	Las variables que este concepto maneja para este fin se indican de acuerdo a cada una.
3.	Se crean los parámetros de liquidación definitiva
•	Fecha de Retiro Incluida Si / No
	Si    en el caso de la fecha de retiro se cuenta como día laborado.
	No  en el caso contrario.
•	Formato de liquidación FMDEF definido o el que se indique en la etapa de instalación.
•	Proceso de liquidación LDFNW definido o el que se indique en la instalación.

4.	Se crean los motivos de retiro, por ejemplo
A6 	Artículo 6 ley 50 de 1990
A7 	Artículo 7 ley 2351 de 1965
Recuerde que para estos motivos de retiro se pueden crear condiciones de liquidación que permitirán operar las políticas de forma diferente, se aplica para un caso.

5.	Se crean las formas de pago de liquidaciones definitivas.  Básicamente existen dos formas de pago que actúan de acuerdo al tipo de pago.
El tipo de pago es nómina o acumulados.  Si es por nómina, esto le indica al módulo que se liquidará los conceptos y al autorizar la liquidación se cambia el estado de '' a '1' para permitir enviar estas novedades de la nómina.  (ver "Generación de Novedades a Nómina", más adelante).
Si es por Acumulados, se le esta indicando al módulo que esta liquidación definitiva se va directamente a los acumulados por medio del proceso definido en política de Acumulación (DACA o el definido en la instalación), en este proceso se crean los múltiples retiros de empleados y se afecta la Seguridad Social es decir se borra la matricula en la seguridad social, no se pueden enviar novedades a nómina y no se puede realizar una liquidación de nómina con liquidación definitiva.
•	Formato de cheque CHD01 o el que se indique para imprimir cheques.
•	Banco, cuenta, sucursal de donde se le paga la liquidación.

6.	Se registran los empleados a los cuales les va ha realizar una liquidación definitiva, por la opción de liquidación, liquidación definitiva así:
	Con el Botón de Insertar se selecciona
•	Empleado:  código del empleado.
•	Motivo de retiro:  código del motivo del retiro, creado anteriormente.
•	Fecha de retiro:  indique la fecha hasta la cual va o laboro el empleado, recuerde que en base a esta fecha es que se realizan los cálculos definidos de lo que se dejo con respecto a esta fecha en el punto 3.
•	Fecha de liquidación:  indique la fecha, es solamente informativa del informe que se genera.
•	Periodo de último pago, periodo hasta cuando se le pago la última vez, seleccione el calendario de proceso, automáticamente se sugiere como fecha de último pago la fecha final de este periodo la cual puede ser modificada.
•	Fecha de último pago, sugerida de acuerdo a lo dicho anteriormente, si no es esta fecha modifíquela de acuerdo a la realidad, con esta fecha el sistema liquida los valores del básico que se le adeudarán si se tiene parametrizado este concepto para liquidaciones definitivas.
•	Periodo de acumulaciones, periodo en el cual se va ha acumular la liquidación definitiva en concordancia con la forma de pago (ver lo dicho en el punto 5 con respecto a esta forma de pago).
•	Forma de pago selección de la tabla la forma de pago tenga muy presente lo dicho en el punto 5 pues esto le afectará radicalmente la liquidación en el momento de la autorización.

7.	Se puede crear de esta igual forma todos los empleados a los cuales se les va ha realizar la liquidación definitiva, terminado este paso, haga lo siguiente:
•	Con el Botón de Liquida, se realiza las liquidaciones, escoja global o particular según sea el caso, terminado este proceso en el Browse de Liquidación para cada empleado, revise.
•	Puede consultar los detalles de liquidación 
•	Si se quiere adicionar más conceptos o cambiar | borrar los valores liquidados, seleccione el Botón Corregir dentro del Browse de liquidación.
- Si adiciona conceptos le aparecen en el campo liquidación manual = 1, esto le indica al sistema que este valor lo debe de respetar y en el caso de una reliquidación no lo borra sino que lo respeta.
- Si lo cambia y quiere que se respete este valor indique en el campo de liquidación Manual = 1.

8.	Hecho las verificaciones pertinentes puede imprimir la liquidación, esta impresión se realiza de acuerdo a formato indicado en el punto 3 formato de liquidación.
9.	Si todo esta correcto, autoriza la liquidación con el Botón de Autoriza, recuerde que este proceso se realiza de acuerdo a como esta parametrizado la forma de pago (ver forma de pago en el punto 5), es muy importante que sea de acuerdo con lo que usted definió.
Si se dicha liquidación definitiva no se puede generar todavía a la nómina se marca la opción Aplazar Liquidación, con el fin de retirar al empleado de la nómina, pero no generar inmediatamente el pago de su liquidación definitiva.
10.	Si la forma de pago es por tipo de pago nómina, puede generar el envío de estas novedades a la nómina para después realizar una liquidación completa.  Esta generación automáticamente cambia en los empleados el estado ='R' y la fecha de retiro, si usted tiene definida la liquidación de seguridad social en base a la matricula de empleados en cada administradora servicio, o tiene un solo concepto de liquidación para cada uno de los servicios, verifique que no existe o la variable "Lqe:AplicaSegSoc" deja en dato = 'N', si existe el dato es 'S', el sistema borrará esta matricula y en el proceso de liquidación estos conceptos de seguridad social no le liquidará.  Después de realizar el envío, vaya a la liquidación de la nómina y realice un proceso de liquidación normal, antes de esto verifique lo que se dijo en "Como se permite hacer una liquidación normal de empleados retirados con liquidación definitiva calculada". 
11.	Si después de hacer este envío, ud. necesita adicionar otras liquidaciones, o cambiar las ya existentes extraiga este envío, verifique lo que se dejo en "Como se permite realizar liquidaciones definitivas a empleados ya retirados", vaya a las liquidaciones definitivas realice los cambios pertinentes, autoricen las nuevas liquidaciones (si existen) si no existen no es necesario volverlas a autorizar y envié nuevamente estas novedades.
12.	Esto es todo el proceso para una liquidación definitiva.
13.	El éxito o buen desempeño o la veracidad de los datos calculados depende de los siguientes factores que deben estar completamente verificados antes de pensar en un mal funcionamiento del módulo, estos factores dependen en gran medida de elementos externos e internos del sistema.

Factores Externos:
•	Una parametrización deficiente de las políticas de cálculo, debido a ambigüedades presentadas en el documento interno del usuario de cómo se realizan las liquidaciones definitivas.
•	Pruebas no realizadas o mal verificadas durante el proceso de parametrización de cada uno de los conceptos.
•	Estas anomalías deben ser corregidas en el documento entregado, y después verificar los resultados.

Factores Internos:
•	Motivos de retiro parametrizados y no en concordancia con lo indicado para cada empleado.
•	Fecha de última liquidación de nómina mal indicada.
•	Contratos de trabajo parametrizados para empleados en contratos de trabajo no consecuentes.
•	Relaciones laborales, ley 50, régimen anterior salario integral mal matriculados en los empleados.
•	Empleados en ley 50 pero son de régimen anterior.
•	Historia de vacaciones incompleta o saldos de vacaciones por empleado incorrectas.
•	Anticipos de cesantías mal definidos o incorrectos.
•	Acumulados para cálculos de promedio mal definidos o incorrectos.
•	Fechas de antigüedades y/o retiro mal definido.
•	Agrupaciones de conceptos incorrectos.
•	Variables del sistema recomendadas para usar y no definirlas.

¿CÓMO SE PERMITE REALIZAR LIQUIDACIONES DEFINITIVAS A EMPLEADOS YA RETIRADOS?

Se debe crear una variable de usuario, así:

Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario e inserte:

Nombre de la Variable :  LQE:LiqRet
Descripción :  Liquidación de Retirados
Tipo de variable :  Alfanumérica
Dato :  S.
Proceso de Liquidación :  No se escribe nada.

Con esta variable el sistema aún cuando envía el mensaje de "Empleado no activo" el proceso continúa.

¿CÓMO SE PERMITE HACER UNA LIQUIDACIÓN NORMAL DE EMPLEADOS RETIRADOS CON LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CALCULADA?

Esto es útil para realizar una Liquidación Definitiva, Autorizarla y después enviar las Novedades a Nómina,  con lo que el sistema le haya calculado, posteriormente en liquidación de Nómina donde se liquidación normal y se calculan los demás conceptos, por ejemplo
•	Retención en la fuente
•	Seguridad Social
•	Asociaciones
•	Auxilios

Para poder realizar esto se crea una variable del sistema:
LQE:Normal, dato = S
Esta variable deja que el concepto actúe con la política periódica definida.

Si esta variable no existe entonces el sistema cambia la política normal del concepto por política de valores reportados (Ejemplo:  LQ003) y solo calcula lo que venga de la liquidación definitiva.

¿ COMO SE RETROCEDER UNA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ?

Se deben seguir los siguientes pasos:

1. En el menu principal de la Nomina en Configuración | Registro de empleados | Datos complementarios | Datos del empleado | Datos de pago.  Se activa el estado del empleado dentro de la nomina con Ctrl+F10 se abre una ventana de advertencia con la explicación de los campos que se activan oprima el boton <Yes> y en los campos:

Temporalmente inactivo se borra la R y se deja en blanco.
Fecha de retiro se borra la fecha y se deja en blanco.

Oprima el boton <Aceptar>

2. Revisar la seguridad social en el menu principal de la Nomina en Configuración | Registro de empleados | Datos complementarios |Seguridad Social.

a). Si no aparece la seguridad social indica que el periodo se cerro y se encuentran acumulados dicha valores dedo de borrar los acumulados de esa persona para dicho periodo y se hace por Procesos Auxiliares | Acumulados e Historicos | Correción Manual de Acumulados se busca el empleado y se borran los valores del periodo que no deben estar hay. Ademas se debe abrir temporalmente el periodo que esta cerrado por el Modulo de Procesos Auxiliares |Auxiliares| Cambiar estado de periodo se busca la nomina y el periodo que se debe abrir y se oprime <Abrir> se debe seguir con el paso 3 unicamente y despuesse debe cerrar el periodo por esta misma ruta solo que debe oprimir el boton <Cerrar>. 

Adicionalmente se regresa a la seguridad social se elige el periodo de autoliquidación en el cual se genero la novedad de retiro del empleado y se oprime el boton <Consultar Novedades > para borrar la novedad de retiro  (Esto con el fin de que no aparesca dos veces novedad de retiro en la autoliquidación) luego en la ventana empleado por entidad administradora se oprime el boton <Insertar> para regiatrar nuevamente los tres servicios en los cuales estaba matriculado el empleado (Salud, 	Pensión y Riesgos).

b). Si aparecen los tres servicios de la seguridad social es por que no se realizo cierre del periodo en el cual se encuentra la liquidación definitiva y se deja tal como esta.

3. Se debe borrar la liquidación de ese periodo para ese empleado por el modulo de liquidación de nomina y selecciona el periodo, la nomina y se marca el proceso reliquidar para poder seleccionar al empleado en proceso y se aprime el boton <Borrar Liquidación>.

4. En el modulo de liquidaciones definitivas | Generación a nomina se extrae la novedad que se habia generado a nomina del periodo en el cual se realizo la liquidación definitiva del empleado.

5. En el modulo de liquidaciones definitivas | Configuración | Registro de liquidación definitivas se debe buscar el empleado al cual se le esta realizando el proceso y oprima el boton <Cambiar> de la parte superior de la pantalla.

Se activan las operaciones de los estados de liquidación con Ctrl+F10 se abre una ventana de advertencia con la explicación de los campos que se activan oprima el boton <Yes> y se debe seleccionar el estado 3 que indica que el empleado esta en estado normal como si no estuviera pasando por ningun proceso de liquidación definitiva luego si:

a). La  liquidación definitiva es por que se aplaza el proceso para una fecha posterior cambie los datos oprimiendo el boton  <Cambiar> y modifique los campos Fecha de retiro, Fecha de liquidación, Periodo de ultimo pago, Fecha ultimo pago y Periodo de acumulación y realice el proceso normal para una liquidación definitiva en la fecha correcta.

b). En caso de la cancelación de la liquidación definitiva se suprime oprimiendo el boton <Borrar liquidación> de la parte izquierda de la pantalla y luego  oprimiendo el boton <Borrar > de la parte derecha de la pantalla.

NOTA: Si en ese periodo en el cual se realizo la extracción de novedades de liquidación definitiva existen mas liquidaciones definitivas de otras empleados que si deben ser liquidados, despues de realizados todos los anteriores pasos se debe volver agenerar las novedades del modulo de liquidaciones definitivas. 

26/09/03