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MODULO DE PRÉSTAMOS
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DOCUMENTO: Mlnpm: Trepa.RTF

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM: Documentos
DCMV: Documentos Versiones
APL: Aplicaciones
APP: Módulos
APR: Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\

3. Enlutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLNPM:TREEAPP	MLNPM_TREEAPP001.rtf		
1. Registro.	
1.1.	Clases de Préstamos	CO2:BRWCMP	CO2_BRWCMP001.RTF		
1.2.	Monedas	CO2:BRWMND	CO2_BRWMND001.rtf		
1.3.	Causales de Negación	CO2:BRWNGP	CO2_BRWNGP001.rtf		
1.4.	Parámetros de Préstamos	COMUN:FRMPMP	COMUN_FRMPMP001.rtf		
1.5.	Definicion de Envios	TLGEN:ENVIOMODULO	TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf		
1.6.	Formas de Pago	COMUN:BRWFPP	COMUN_BRWFPP001.rtf		
1.7.	Tipos de amortización	COMUN:BRWMAM	COMUN_BRWMAM001.rtf		
1.8.	Terceros				
1.9.	Registro  de Envios	NOM_BRWENV001	NOM_BRWENV001.rtf		
1.10.	Motivos	MLP2:BRWPMO	MLP2_BRWPMO001.rtf		
1.11.	Reglamentos de Adjudicación	MLP2:BRWPMR	MLP2_BRWPMR001.rtf		
1.12.	Amortizaciones por Motivos Reglamentos	MLP2:BRWPMOR	MLP2_BRWPMOR001.rtf		
1.13.	Ciudades	COMUN:BRWCIU	COMUN_BRWCIU001.rtf		
1.14.	Tipos de Garantias	MLP2:BRWPMTG	MLP2_BRWPMTG001.rtf		
2. Transacciones	
2.1.	Importacion de Prestamos				
2.1.1.	Importar	MLP3:WNDIMPMPC	MLP3_WNDIMPMPC001.rtf		
2.1.2.	Complementacion	MLP3:BRWMPC	MLP3_BRWMPC001.rtf		
2.1.3.	Informe de Prestamos Transferidos	MLP3:WNDMPCTRF	MLP3_WNDMPCTRF001.rtf		
2.1.4.	Transferencia	MLP3: PCKGENMSP	MLP3_PCKGENMSP001.rtf		
2.1.5.	Registro de Empleados	MLP2:SLCEMP	MLP2_SLCEMP001.rtf		
2.2.	Prestamos	TNP:BRWMSP	TNP_BRWMSP001.rtf		
2.3.	Aprobaciones y Autorizaciones				
2.3.1.	Aprobación por Lotes	PRE011	PRE011001.rtf		
2.3.2.	Autorización de Pagos				
2.3.2.1.	Autorización por Lotes	PRE030A	PRE030A001.rtf		
2.3.2.2.	Autorizar Pagos	PRE020	PRE020001.rtf		
2.3.2.3.	Pagos Autorizados	PRE040	PRE040001.rtf		
2.3.2.4.	Pagos Pendientes	PRE045	PRE045001.rtf		
2.4.	Generación a Nómina	TLGEN:WINNOVEDADES	TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf		
2.5.	Presupuesto Recuperacion Cartera	MLP3:WNDPTO	MLP3_WNDPTO001.rtf		
2.6.	Procesos Especiales				
2.6.1.	Simulacion de Prestamos	MLP3:WNDSIMMSP	MLP3_WNDSIMMSP001.rtf		
2.6.2	Abonos por Fuera de Nomina	PRE200	PRE200001.rtf		
2.6.3	Nivel de Endeudamiento	PRE210	PRE210001.rtf		
3. Consultas	
3.1.	Abonos Extraordinarios	MLP2:SLCHAPG	MLP2_SLCHAPG001.rtf		
3.2.	Préstamos sin Aprobar	PRE820	PRE820001.rtf		
3.3.	Préstamos Negados	PRE821	PRE821001.rtf		
3.4.	Saldos por Empleado	CAR810T	CAR810T001.rtf		
3.5.	Saldos en General	CAR820	CAR820001.rtf		
3.6.	Historia de Préstamos	CAR815	CAR815001.rtf		
4. Informes	
4.1.	De Garantias	MLP3:WNDRPTMSPG	MLP3_WNDRPTMSPG001.rtf		
4.2.	Pendientes de Aprobacion	PRE630A	PRE630A001.rtf		
4.3.	Préstamos Negados	PRE631A	PRE631A001.rtf		
4.4.	Saldos de Préstamos	CAR631	CAR631001.rtf		
4.5.	Por Fecha de Aprobación	CAR650	CAR650001.rtf		
4.6.	Por Relación Sindical	TNP:WINCLAMSP	TNP_WINCLAMSP001.rtf		
4.7.	Saldos Clasificados	TNP:WINCLAMSP	TNP_WINCLAMSP001.rtf		
4.8.	Conceptos Comprometidos	PRE670	PRE670001.rtf		
4.9.	Auxiliar de Préstamos	PRE663	PRE663001.rtf		
5. Cobranzas	
5.1.	Transacciones				
5.1.1.	Prestamos en Cobranza	MLP2:BRWMSPE	MLP2_BRWMSPE001.rtf		
5.1.2.	Acuerdos de Pago	MLP2:BRWPMACU	MLP2_BRWPMACU001.rtf		
5.1.3.	Recaudo de Acuerdos de Pago	MLP3:WNDPMAC	MLP3_WNDPMAC001.rtf		
5.2.	Consultas				
5.2.1.	Prestamos en Mora	MLP2:SLCMSPM	MLP2_SLCMSPM001.rtf		
5.2.2.	Prestamos en Cobranzas	MLP2:SLCMSPE	MLP2_SLCMSPE001.rtf		
5.2.3.	Prestamos Al Dia	MLP2:SLCMSPSINM	MLP2_SLCMSPSINM001.rtf		
5.2.4.	Seguimiento de Cobranzas	MLP2:WINSLCACC_ETA	MLP2_WINSLCACC_ETA001.rtf		
5.2.5.	Prestamos con Acuerdo de Pago	MLP2:SLCMSPPMAC	MLP2_SLCMSPPMAC001.rtf		
5.2.6.	Seguimiento de Acuerdos de Pago	MLP2:WINRPTPMAC	MLP2_WINRPTPMAC001.rtf		
5.3.	Informes				
5.3.1.	Seguimiento de Cobranzas	MLP2:WINSLCACC_ETA	MLP2_WINSLCACC_ETA001.rtf		
5.3.2.	Seguimiento de Acuerdos de Pago	MLP2:WINRPTPMAC	MLP2_WINRPTPMAC001.rtf		
5.3.3.	Cartera Morosa por Edades	MLP3:WNDRPTEDAD	MLP3_WNDRPTEDAD001.rtf		
5.3.4.	De Etapas y/o Accciones	MLP2:WININFACCETA	MLP2_WININFACCETA001.rtf		
5.4.	Registro				
5.4.1.	Etapas	MLP2:BRWETA	MLP2_BRWETA001.rtf		
5.4.2.	Acciones	MLP2:BRWETA	MLP2_BRWETA001.rtf		
6. Utilitarios	
6.1.	Reconstrucción del Auxiliar (PCD)	TNP:WINRECAUX	TNP_WINRECAUX001.rtf		
7. Preguntas E Inquietudes		
TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

¿CÓMO TRABAJAR EN EL MÓDULO DE PRÉSTAMOS?

Este es el módulo contiene toda la información de los préstamos realizados a los empleados con sus respectivas cuotas y formas de pago del mismo.

1)	CONFIGURACIÓN
-Clases de Préstamos:
Son todos y cada uno de los préstamos que va a realizar la empresa a sus empleados.
-Clases de Negación:
Son todas y cada una de las cusales de negación de un préstmo.
-Parámetros de Préstamos:
Por esta opción se le indica al sistema cómo va a realizar determinadas operciones dentro del módulo, como lo son:  Política de Endeudamiento, Reconstrucción del Auxiliar de Préstamos, el menejo del módulo referente al personal Retirado y la ubicación del archivo de exportación de préstamos, en caso de usarse.
-Definición de Envíos:
En esta opción se especifica con que identificador muestra el sistema los datos del módulo.
-Formas de Pago:
En esta opción aparecen todas las posibilidades de realizar el pago de los préstamos en ele sistema.
-Tipos de Amortización:
Allí se deben definir las clases de amortización o formas de abono a los préstamos.
-Terceros:
Por esta opción se registran todas las personas naturales o jurídicas que en determinado momento llegan a ser acreedoras y/o beneficiarios.

2)	TRANSACCIONES
-Solicitudes:
Por esta opción se ingresan todas las solicitudes de préstamos realizadas por los empleados.  A lo que se puede Aprobar, Negar, Aplazar e Imprimir.
También es posible abonar cuotas extras que se pueden comprometer con un concpeto de nómina y realizar planes especiales de abono.
-Aprobaciones y Autorizaciones por lote:
Estas opciones sirven para realizar Aprobaciones y/o Autorizaciones de préstamos cuando la cantidad es muy significativa, para lo cual el sistema toma todas las nuevas solicitudes de préstamos y las aprueba para que sean generados por nómina.
-Procesos Especiales:
Abonos por Fuera de Nómina:  En esta opción se ingresan todos los abonos realizados a los préstamos para que se afecte su saldo, pero que dicho abono no fue realizado dentro de la liquidación normal de nómina.
Nivel de Endeudamiento:  Este proceso sirve para realizar un cálculo apróximado para chequear si a un empleado puede aprobarsele un préstamo o no.
-Generación a Nómina:
Este proceso lleva a la nómina todas cuotas y valores del préstamo, dicho envío se puede generar a la nómina indicando que se envie completo o sólo compromisos.

3)	CONSULTAS
En esta opción se pueden observar todos los préstamos realizados y el estado de los mismos, así:
-Préstamos Aprobados:
Por esta opción se pueden consultar todos los préstamos que han sido aprobados.
-Préstamos Negados:
En esta opción se pueden observar todos los préstamos que han sido negados o no han tenido aprobación.
-Saldos por Empleado:
Aparecen todos los empleados con sus respectivos préstamos donde se detalla el Monto total, la cuota y el saldo del mismo.
-Saldos en General:
En esta pantalla se listan todos los préstamos existentes donde además se puede consultar la Historia, los compromisos, los Acumulados y el Auxiliar.
-Historia de Préstamos:
En esta pantalla se listan por cada empleado todas las solicitudes de préstamos que haya tenido.

3)	INFORMES
-Pendientes de Aprobación:
Por esta opción se listan todas las solicitudes de préstamos que estan pendientes de Aprobación en determinado rango de fechas.
-Préstamos Negados:
Se listan todos los préstamos que no fueron aprobados entre un rango de fechas, por clase de préstamo y dependiendo de la Relación Sindical.
-Saldos de Préstamos:
Se listan todos los préstamos con sus respectivos saldos, si desea se pueden listar para todos los empleados o sólo listar determinada clase de préstamos.
-Por Fecha de Aprobación:
Se pueden imprimir los préstamos en un rango de fechas determinado.
-Por Relación Sindical:
Se listan todos los préstamos de acuerdo a la Relación Sindical entre un rango de fechas y si desea por Clase de Préstamo o por Empleado.
-Saldos Clasificados:
Por esta opción se pueden imprimir todos los préstamos ordenados de acuerdo a la clasificación dada, siendo además por Detalle, Resumido o Sumario y de acuerdo a lo siguiente:  Area, Centro de Costo, Clase Préstamo, Departamento, Empleado, Grupo, Nómina, Oficio, Relación Sindical, Subgrupo, Tipo Amortización y por Ubicación.
-Conceptos Comprometidos:
Los informes por conceptos comprometidos en el pago de los préstamos, es decir, si existe algún concepto de nómina con el cual se realiza el pago de los préstamos.
-Auxiliar de Préstamos:
En esta opción se lista todo el movimiento de existente de los préstamos, los cuales se pueden listar por:  Empleado, por Clase de Préstamo o Calsificados como en el punto anterior.

¿QUÉ HACER PARA TENER LOS SALDOS DE LOS PRÉSTAMOS A LA FECHA?

Para ver los saldos de los préstamos a la fecha, lo primero que debo hacer es tener el período cerrado y luego ingresar por el módulo de préstamos y consultar dicho saldo.

26/09/03