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ENTIDADES RECAUDADORAS
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DOCUMENTO: NOM_BRWBCO001_ .RTF

Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Bancos y Sucursales.

Son las Entidades Bancarias en las cuales se realizan los pagos de los Servicios de la Seguridad Social.

Este proceso sirve para matricular todos los bancos encargados de recaudar el pago de los aportes de las compañías para cada entidad Administradora.  Se consulta por el Código del Banco.

Aparecen todas las entidades recaudadoras por el código del banco y por la descripción.
 
Sucursales Bancarias.

Este proceso sirve para matricular todas las diferentes sucursales que puede tener un banco ó una entidad.  Se consulta por el Código de la sucursal.

Aparecen todas las sucursales que posee una entidad matriculadas en el sistema  por el código de la sucursal y descripción.

Cuentas Bancarias.

Este proceso sirve para matricular todas las diferentes cuentas bancarias que tiene matriculada una sucursal de una entidad bancaria.
 
Aparecen todas cuentas de la sucursal bancaria por el número de la cuenta, código contable, Tercero, Propietario de la cuenta, fecha de apertura de la cuenta, y tipo de cuenta.

Para obsevar el registro de las entidades recaudadoras con sus respectivas sucursales y cuenta bancaria ver los procedimientos:

Nom: FrmBco - Registro de Banco

Nom: FrmBcu - Registro de Sucursales Bancarias

Nom: FrmBct - Regsitro de Cuentas Bancarias

¿CÓMO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE CONAVI Y QUE A SU VEZ REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BANCOLOMBIA?

La transferencia de Conavi tiene la posibilidad de transferir los pagos de BanColombia, para esto debe fijarse primero que todo en:

Configuración | Tablas de Referencia | Bancos y Sucursales debe aparecer como banco principal sólo Conavi y en las sucursales Conavi y BanColombia.

Párese en las sucursales y decirles <Cambiar>, ya en la pantalla Registro de Sucursales Bancarias en el renglón Código Entidad coloque la correspondiente a cada una de las sucursales, para que el sistema en la transferencia lleve a cada empleado el código de la sucursal a la cual pertenece.

Para que esto funcione correctamente ingrese por el módulo de Transferencias | Conavi y diligencie los respectivos campos.  Al momento de realizar la transferencia con nuevo formato, el sistema pide adicionalmente completar los datos del nuevo formato así:

-	Código del Cliente:  Este viene por defecto después de ser configurado en las variables generales de usuario.
-	Código de la Entidad:  Trae por defecto el configurado en la Sucursal.
-	Entidad Seleccionada:  Existen dos posibilidades 
o	Global:  Este genera sólo el Banco Seleccionado en la pantalla Transferencia Enlace Conavi
o	Sucursal del Banco:  Este genera cada una de las Sucursales con su respectivo código.

¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON AVVILLAS?

En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima <Insertar>:

Nombre de Variable:  Archivo
Descripción:  Archivo de AvVillas
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Path y nombre del archivo.  Ej:  C:\Consig\Villas.txt
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  Banco
Descripción:  Código del Banco
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Código del Banco a consignar.  Ej:  023
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  CtaEmpresa
Descripción:  Número de la cuenta de la Empresa
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Número de la cuenta de a debitar.  Ej:  0108900002...
Proceso de Liquidación:  No va nada.

¿CÓMO TRABAJAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON ACHs?

La transferencia ACHs se realiza para los nuevos formatos de BanColombia.

Lo primero que debe hacer es ingresar las siguientes variables que sirven como constantes y se crean Por Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima <Insertar>:

Nombre de Variable:  BctAch:ClaseTran
Descripción:  Clase transacción
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Es el código con el cual el banco identifica la transacción a realizar por la Empresa.  Ej:  225 - Nómina.
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable :BctAch:Empresa
Descripción:  Nombre de la Empresa
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Nombre de la Compañía.  Ej:  Cámara de Comercio
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:Nit
Descripción:  Identificación tributaria de la Empresa
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  890890890-2
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:ouput
Descripción:  Nombre del archivo a generar
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Ruta o path con el nombre del archivo.  Ej:  a:\transfer.txt
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:Tpcuenta
Descripción:  Tipo de Cuenta
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Colocar el código del tipo de cuenta que se va a mover.
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Luego ingrese al Módulo de Transferencias Bancarias | Transferir a ... y seleccione ACHs y complete los datos de la pantalla.

Modificado por  Pedro Chadid
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